アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,072 | 429,319 |
| 減価償却費 | 76,008 | 132,098 |
| 減損損失 | 9,787 | 2,951 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,044 |
| 負ののれん発生益 | -143,436 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,447 | -92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,090 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 191,414 | -165,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,155 | 1,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,971 | 12,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,310 | -21,953 |
| 助成金収入 | -9,056 | － |
| 受取保険金 | － | -13,360 |
| 保険配当金 | -20,391 | -10,011 |
| 支払利息 | 4,959 | 1,131 |
| 社債償還損 | 5,794 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 社葬関連費用 | － | 17,278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,009 | -15,342 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -3,541 |
| 関係会社株式評価損 | 26,060 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502,045 | -517,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,389 | -173,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,520 | 315,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,639 | 21,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,556 | 42,585 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,640 | -3,643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,382 | -56,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,949 | 28,807 |
| その他 | 3,128 | -6,644 |
| 小計 | -198,437 | 19,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,546 | 22,633 |
| 保険金の受取額 | － | 13,360 |
| 保険配当金の受取額 | 20,391 | 10,011 |
| 利息の支払額 | -4,959 | -1,132 |
| 助成金の受取額 | 16,118 | － |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -17,278 |
| 事業構造改善費用 | -429,962 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,593 | -16,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -613,896 | 31,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,947 | -11,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207,329 | 18,518 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,646 | -31,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,735 | -132,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,120 | -31,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,158 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,850 | 18,911 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,730 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,773 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,080 | -2,135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 502,598 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 69,845 | － |
| その他 | 7,408 | 17,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 765,543 | 251,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -42,751 | -83,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,530 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119,000 |
| 社債の償還による支出 | -205,794 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,545 | -204,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 11,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,898 | 89,064 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 843,818 | 950,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
