利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は10億14百万円の増加(前年同四半期は3億63百万円の増加)となりました。この増加は主として売上債権の減少額1億27百万円、たな卸資産の減少額99百万円、減価償却費74百万円、税金等調整前四半期純利益5億29百万円等の資金の増加要因が、法人税等の支払額81百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は65百万円の減少(前年同四半期は1億1百万円の増加)となりました。この減少は主として有形固定資産の取得による支出15百万円、無形固定資産の取得による支出29百万円、敷金及び保証金の増減額10百万円等によるものであります。

2018/08/14 13:10