利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は7億88百万円の増加となりました。この増加は主として売上債権の減少額5億8百万円、未払金の増加額42百万円、減価償却費66百万円、のれん償却額2億48百万円、税金等調整前四半期純利益6億1百万円等の資金の増加要因が、法人税等の支払額3億77百万円、仕入債務の減少額1億61百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は10億22百万円の減少となりました。この減少は主として連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出10億72百万円、有形固定資産の取得による支出48百万円等の資金の減少要因が、保険積立金の解約による収入80百万円等の資金の増加要因を上回ったことによるものであります。

2019/08/14 13:37