有価証券報告書-第65期(2022/10/01-2023/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,271 | 15,715 |
| 減価償却費 | 30,352 | 31,573 |
| のれん償却額 | 674 | 473 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | 143 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 97 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △308 |
| 支払利息 | 1,061 | 1,389 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | △157 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 54 | 122 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 737 | 693 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △16,887 | △18,235 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △437 | △3,631 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,089 | △497 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 969 | 1,471 |
| その他 | △2,752 | 1,313 |
| 小計 | 27,110 | 30,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 269 |
| 利息の支払額 | △1,037 | △1,459 |
| 法人税等の支払額 | △4,852 | △4,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,321 | 24,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △210 | △210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221 | 210 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △110 | △401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,300 | △11,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △329 | △350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △155 | △111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 226 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △15 | △192 |
| 長期貸付けによる支出 | △8 | △41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △608 | △152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 676 |
| その他 | 0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,153 | △11,787 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 109 | △30 |
| 長期借入れによる収入 | 13,312 | 9,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,887 | △9,529 |
| 社債の償還による支出 | △150 | △150 |
| リース債務の返済による支出 | △12,983 | △13,094 |
| 割賦債務の返済による支出 | △33 | △27 |
| 配当金の支払額 | △2,359 | △2,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △84 | △44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,985 | △1,417 |
| その他 | △22 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,083 | △17,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114 | △4,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,370 | 47,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,485 | ※1 42,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
