有価証券報告書-第60期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,996 | 14,382 |
| 減価償却費 | 21,834 | 20,060 |
| のれん償却額 | 108 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | 121 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 | 223 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △68 |
| 支払利息 | 624 | 684 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △16 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 5 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 34 | 85 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 487 | 536 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △12,523 | △13,665 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,975 | △4,197 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △531 | △472 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,259 | 2,445 |
| その他 | 1,075 | 762 |
| 小計 | 21,399 | 21,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 76 |
| 利息の支払額 | △614 | △706 |
| 法人税等の支払額 | △3,709 | △4,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,148 | 16,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △17 | △217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 224 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △49 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,888 | △3,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △206 | △196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △37 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 39 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △3,311 |
| 長期貸付けによる支出 | △32 | △16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 256 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △209 | △305 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 94 |
| その他 | △3 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,964 | △7,116 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 308 | △428 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 7,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,275 | △3,868 |
| 社債の発行による収入 | 198 | 693 |
| 社債の償還による支出 | △1,125 | △1,613 |
| リース債務の返済による支出 | △9,076 | △9,683 |
| 割賦債務の返済による支出 | △40 | △46 |
| 株式の発行による収入 | - | 4,104 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,961 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 3,788 |
| 配当金の支払額 | △1,523 | △1,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △58 | △87 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △175 |
| その他 | △0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,053 | △1,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △99 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △967 | 7,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,230 | 21,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,263 | ※1 28,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
