有価証券報告書-第56期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,641,378 | 14,565,838 |
| 減価償却費 | 13,358,029 | 14,478,788 |
| のれん償却額 | 18,430 | 21,890 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58,260 | △104,019 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 144,827 | 161,837 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,777 | 33,225 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,198 | △292,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 333,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51 | 8,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,473 | △57,607 |
| 支払利息 | 558,480 | 605,607 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △102,215 | △117,922 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △312,771 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 68,382 | 115,860 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 182,238 | 219,888 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △9,295,328 | △8,539,868 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 601,295 | △4,029,431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △147,737 | △282,378 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 619,349 | 1,781,630 |
| その他 | 159,251 | 378,514 |
| 小計 | 15,855,195 | 18,967,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,575 | 3,900,638 |
| 利息の支払額 | △580,716 | △616,440 |
| 法人税等の支払額 | △3,976,200 | △5,430,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,376,853 | 16,821,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,017,200 | △17,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,028,822 | 17,200 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △189,692 | △247,538 |
| 営業譲受による支出 | - | △31,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △633,926 | △950,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,032 | 33,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,822 | △157,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △80,083 | △22,612 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △21,460 | △37,342 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △20,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 839,374 |
| 少数株主からの子会社株式取得支出 | △500 | △1,900 |
| 長期貸付けによる支出 | △49,580 | △91,604 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,435 | 20,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △58,417 | △95,891 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,600 | 68,450 |
| その他 | 10 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △962,782 | △694,831 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,190,000 | △440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,640,000 | 3,865,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,723,067 | △4,271,429 |
| 社債の発行による収入 | 2,382,030 | 691,243 |
| 社債の償還による支出 | △1,103,500 | △1,602,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,576,224 | △5,351,754 |
| 割賦債務の返済による支出 | △27,492 | △17,245 |
| 自己株式の取得による支出 | △811 | △4,280 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △8,956 | △285 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 15 | 56 |
| 配当金の支払額 | △400,959 | △801,906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △46,853 | △87,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,055,817 | △8,019,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,398 | △41,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,409,652 | 8,064,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,420,894 | 21,830,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,830,547 | ※1 29,895,240 |
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