ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -501,939 | 211,524 |
| 減価償却費 | 401,846 | 466,057 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 271,118 |
| 開業費償却額 | 45,189 | 23,449 |
| 減損損失 | 10,107 | 36,157 |
| のれん償却額 | 18,696 | 21,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,006 | -68,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146,306 | -141,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,679 | 81,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,325 | 13,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,561 | -16,222 |
| 支払利息 | 38,500 | 30,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 178,112 | 6,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,785 | 40,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,937 | 4,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,653 | 46,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,315 | -92,255 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -970,639 | -1,496,547 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,891 | 134,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -115,981 | 96,463 |
| その他 | 97,209 | 10,839 |
| 小計 | -919,250 | -320,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,844 | 26,990 |
| 利息の支払額 | -38,552 | -28,986 |
| 法人税等の支払額 | -82,589 | -234,702 |
| 法人税等の還付額 | 57,471 | 15,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -952,076 | -541,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,093 | -114,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,080 | 14,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576,115 | -696,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,755 | -61,291 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -198,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,326 | -361,007 |
| 貸付けによる支出 | -49,000 | -287 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,769 | 60,613 |
| その他 | 8,716 | -15,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,724 | -1,373,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,624 | -229,588 |
| 社債の発行による収入 | 490,558 | － |
| 社債の償還による支出 | -94,400 | -157,800 |
| リース債務の返済による支出 | -4,507 | -49,817 |
| 配当金の支払額 | -134,860 | -134,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,166 | 1,078,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,634 | -836,801 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,079,550 | 1,793,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,915 | 2,441,651 |
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