キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6178万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億4276万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億6586万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -123 | -135 | 522 | -258 | -166 | 3,542 | 通期 | 1,894 | -185 | -1,137 | 1,709 | -240 | 3,850 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,056 | 200 | -126 | -856 | -151 | 2,868 | 通期 | 899 | 544 | -747 | 1,444 | -305 | 4,547 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -552 | -810 | -112 | -1,362 | -155 | 3,073 | 通期 | 1,179 | -1,194 | -269 | -15 | -303 | 4,263 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -516 | -481 | 111 | -997 | -251 | 3,377 | 通期 | 1,539 | -773 | -214 | 765 | -402 | 4,839 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -743 | -331 | -307 | -1,074 | -285 | 3,458 | 通期 | 2,285 | -471 | -1,355 | 1,814 | -412 | 5,299 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,337 | -488 | 426 | -1,825 | -376 | 3,900 | 通期 | 1,863 | -856 | 476 | 1,006 | -640 | 6,781 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,992 | -389 | 15 | -2,381 | -255 | 4,415 | 通期 | 1,808 | -349 | -1,167 | 1,459 | -217 | 7,073 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -937 | -614 | 816 | -1,551 | -213 | 6,339 | 通期 | 3,219 | -1,302 | 722 | 1,917 | -444 | 9,712 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,256 | -696 | -106 | -1,952 | -314 | 7,655 | 通期 | 2,876 | -1,752 | -793 | 1,124 | -536 | 10,043 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,966 | -943 | 62 | -2,909 | -556 | 7,196 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 17億930万
- 2016年3月（連） -15.55%
- 14億4351万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1470万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億6541万
- 2019年3月（連） +137.01%
- 18億1409万
- 2020年3月（連） -44.52%
- 10億641万
- 2021年3月（連） +44.95%
- 14億5882万
- 2022年3月（連） +31.44%
- 19億1741万
- 2023年3月（連） -41.38%
- 11億2391万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.71%
- 2016年3月（連）
- 6.57%
- 2017年3月（連）
- 8.24%
- 2018年3月（連）
- 9.47%
- 2019年3月（連）
- 13.47%
- 2020年3月（連）
- 10.59%
- 2021年3月（連）
- 11.1%
- 2022年3月（連）
- 18.25%
- 2023年3月（連）
- 14.48%