ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,097,210 | 902,484 |
| 減価償却費 | 422,807 | 404,965 |
| 減損損失 | 273,445 | 526,185 |
| のれん償却額 | 94,198 | 95,105 |
| 株式報酬費用 | 11,901 | 12,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,438 | -3,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,671 | 16,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,695 | -49,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,080 | -21,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,965 | -25,699 |
| 支払利息 | 9,329 | 6,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,356 | -16,494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,223 | 50,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,666 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -64,482 | -4,590 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -537 | 10,465 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78,947 | -3,374 |
| 固定資産除却損 | 1,649 | 6,256 |
| 保険解約返戻金 | -9,490 | -19,191 |
| 保険解約損 | － | 16,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,751 | 71,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -8,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,128 | 503 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 897,170 | 517,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,065 | -15,744 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,204 | -118,999 |
| その他 | -60 | -60 |
| 小計 | 2,691,064 | 2,348,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,808 | 23,500 |
| 利息の支払額 | -8,867 | -7,695 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -419,250 | -501,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,284,754 | 1,862,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,077 | -130,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,225 | 30,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,051 | -249,765 |
| 固定資産の売却による収入 | 172,659 | 3,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,479 | -406,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224,235 | -123,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,230 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 33,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,272 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,537 | -37,845 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 473 | -9,988 |
| 保険積立金の積立による支出 | -200,967 | -194,657 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,248 | 272,325 |
| その他投資活動による支出 | -21,599 | -23,853 |
| その他投資活動による収入 | 11,454 | 1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,656 | -856,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,530,000 | 2,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,060,000 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,572 | -99,863 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,341 | -19,804 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,292 | -8,292 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -254,318 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -230,000 |
| 配当金の支払額 | -160,649 | -151,247 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,295 | -10,307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -181,335 | -5,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,354,803 | 475,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,294 | 1,482,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,298,518 | 6,780,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
