ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 902,484 | 1,078,750 |
| 減価償却費 | 404,965 | 437,852 |
| 減損損失 | 526,185 | 291,869 |
| のれん償却額 | 95,105 | 10,066 |
| 株式報酬費用 | 12,245 | 12,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,795 | -12,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,045 | -337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,912 | 37,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,503 | 1,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,699 | -24,490 |
| 支払利息 | 6,903 | 9,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,494 | 4,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,590 | -10,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,717 | 9,181 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -23,583 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 10,465 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,374 | -53,268 |
| 固定資産除却損 | 6,256 | 9,214 |
| 保険解約返戻金 | -19,191 | － |
| 保険解約損 | 16,152 | 14,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,432 | 19,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,506 | -1,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503 | -65,194 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 517,079 | 667,356 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,744 | 3,749 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -118,999 | -30,925 |
| その他 | -60 | -60 |
| 小計 | 2,348,669 | 2,386,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,500 | 24,531 |
| 利息の支払額 | -7,695 | -10,488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -501,794 | -592,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,862,679 | 1,807,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,233 | -70,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,282 | 70,489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,765 | -147,271 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,374 | 171,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406,439 | -196,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,360 | -360 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 33,745 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,272 | -11,008 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37,845 | -28,048 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | -9,988 | -8,483 |
| 保険積立金の積立による支出 | -194,657 | -336,269 |
| 保険積立金の解約による収入 | 272,325 | 154,749 |
| その他投資活動による支出 | -23,853 | -26,990 |
| その他投資活動による収入 | 1,920 | 30,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,267 | -348,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150,000 | -3,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,863 | -104,173 |
| リース債務の返済による支出 | -19,804 | -17,706 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,292 | -8,292 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -230,000 | － |
| 配当金の支払額 | -151,247 | -151,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,307 | -5,082 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,575 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 475,909 | -1,166,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,482,321 | 292,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,780,839 | 7,072,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
