ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,937 | 133,170 |
| 減価償却費 | 185,034 | 212,196 |
| 株式報酬費用 | 6,360 | 5,771 |
| 減損損失 | － | 5,853 |
| 固定資産除却損 | 3,967 | 1,653 |
| 保険解約返戻金 | -14,657 | － |
| のれん償却額 | 64,051 | 47,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,197 | -567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,763 | 3,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,163 | -21,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,039 | 1,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,209 | -14,157 |
| 支払利息 | 5,194 | 4,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,449 | -8,855 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -64,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,725 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,605 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324,870 | 281,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,908 | 5,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,460 | -165,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -846,319 | -994,964 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,196 | -33,058 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 122,729 | 87,453 |
| 小計 | -299,293 | -497,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,244 | 13,326 |
| 利息の支払額 | -4,982 | -5,472 |
| 法人税等の支払額 | -226,243 | -253,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -516,275 | -743,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,042 | -44,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,042 | 118,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,586 | -145,065 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,668 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,473 | -139,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,180 | -180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -119,312 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,512 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,524 | -29,537 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | -3,165 | -6,534 |
| 保険積立金の積立による支出 | -129,505 | -99,229 |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,969 | 14,224 |
| その他 | -134 | 1,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,756 | -330,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 730,000 | 840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -680,000 | -730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 302,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,967 | -79,521 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,767 | -9,697 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,146 | -4,146 |
| 配当金の支払額 | -100,156 | -100,201 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -181,335 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,651 | -15,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,311 | -307,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885,720 | -1,381,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,839,223 | 3,458,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
