ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,244 | 35,937 |
| 減価償却費 | 178,618 | 185,034 |
| 株式報酬費用 | 6,603 | 6,360 |
| 固定資産除却損 | － | 3,967 |
| 保険解約返戻金 | － | -14,657 |
| 持分変動損益（△は益） | -28,310 | － |
| のれん償却額 | 19,683 | 64,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,931 | -2,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,799 | 13,763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,337 | -9,163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,039 | 1,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,104 | -15,209 |
| 支払利息 | 4,626 | 5,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,907 | 10,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,270 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,955 | 324,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,389 | 10,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,226 | -149,460 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -944,362 | -846,319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,072 | -51,196 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138,267 | 122,729 |
| その他 | 5,328 | － |
| 小計 | -540,489 | -299,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,080 | 14,244 |
| 利息の支払額 | -4,761 | -4,982 |
| 法人税等の支払額 | -19,924 | -226,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -552,095 | -516,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,505 | -116,586 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 11,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,932 | -134,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -595,352 | -119,312 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -11,512 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,531 | -10,524 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 13,087 | -3,165 |
| 保険積立金の積立による支出 | -90,549 | -129,505 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,401 | 59,969 |
| その他 | -9,515 | -6,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,897 | -480,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 730,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -183,790 | -680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 302,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,310 | -66,967 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,740 | -14,767 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,382 | -4,146 |
| 配当金の支払額 | -80,084 | -100,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,626 | -14,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,933 | 111,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,473,926 | -885,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,072,782 | 3,377,355 |
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