ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 259,185 | -34,244 |
| 減価償却費 | 202,060 | 178,618 |
| 株式報酬費用 | 2,948 | 6,603 |
| 保険解約返戻金 | -54,104 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -28,310 |
| のれん償却額 | 1,584 | 19,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,026 | -6,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,499 | 26,799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,906 | -1,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,039 | 1,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,672 | -14,104 |
| 支払利息 | 9,214 | 4,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -308 | 9,907 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,056 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,780 | 382,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,381 | 14,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,484 | -57,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -849,729 | -944,362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,119 | 14,072 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -559,691 | -138,267 |
| その他 | 1,927 | 5,328 |
| 小計 | -831,479 | -540,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,544 | 13,080 |
| 利息の支払額 | -10,372 | -4,761 |
| 法人税等の支払額 | -227,493 | -19,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,055,800 | -552,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,763 | -105,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,750 | -49,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,165 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -595,352 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,110 | -14,531 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 27,719 | 13,087 |
| 保険積立金の積立による支出 | -133,936 | -90,549 |
| 保険積立金の解約による収入 | 425,905 | 42,401 |
| その他 | -6,780 | -9,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,947 | -809,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 640,084 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -440,000 | -183,790 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,841 | -156,310 |
| 社債の償還による支出 | -88,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,397 | -9,740 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -1,382 |
| 配当金の支払額 | -80,594 | -80,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,310 | -10,626 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,558 | -111,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981,411 | -1,473,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868,444 | 3,072,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
