ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,976 | 259,185 |
| 減価償却費 | 286,649 | 202,060 |
| 減損損失 | 11,855 | － |
| 株式報酬費用 | － | 2,948 |
| 保険解約返戻金 | -27,444 | -54,104 |
| 持分変動損益（△は益） | -28,032 | － |
| のれん償却額 | 1,942 | 1,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,467 | -2,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,261 | 24,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,399 | -18,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -402,443 | 1,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,685 | -14,672 |
| 支払利息 | 16,273 | 9,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,162 | -308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,056 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,026 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,568 | 356,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,704 | 5,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,493 | -138,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -609,454 | -849,729 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,555 | -14,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 474,804 | -559,691 |
| その他 | 2,211 | 1,927 |
| 小計 | 28,851 | -831,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,319 | 13,544 |
| 利息の支払額 | -16,504 | -10,372 |
| 法人税等の支払額 | -147,784 | -227,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,118 | -1,055,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,857 | -81,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,961 | -68,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,096 | 84,165 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -22,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,290 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47,140 | -24,110 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 117,401 | 27,719 |
| 保険積立金の積立による支出 | -141,490 | -133,936 |
| 保険積立金の解約による収入 | 120,767 | 425,905 |
| その他 | -6,511 | -6,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,905 | 199,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,455,649 | 640,084 |
| 短期借入金の返済による支出 | -565,566 | -440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,021 | -143,841 |
| 社債の償還による支出 | -119,000 | -88,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,430 | -11,397 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39,870 | － |
| 配当金の支払額 | -80,727 | -80,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,950 | -1,310 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,824 | -125,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,800 | -981,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,541,834 | 2,868,444 |
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