ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -463,843 | 92,976 |
| 減価償却費 | 353,212 | 286,649 |
| 減損損失 | 7,769 | 11,855 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -28,032 |
| のれん償却額 | 1,584 | 1,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170,608 | -28,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,970 | 20,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,248 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -55,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,656 | -402,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,341 | -13,685 |
| 支払利息 | 21,397 | 16,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,386 | -7,162 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,550 | 11,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,933 | 382,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,502 | 22,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,483 | -116,493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -550,629 | -609,454 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 213,481 | -5,555 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -117,324 | 474,804 |
| その他 | 15,944 | -25,233 |
| 小計 | -503,534 | 28,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,238 | 12,319 |
| 利息の支払額 | -22,221 | -16,504 |
| 法人税等の支払額 | -115,355 | -147,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -613,872 | -123,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,070 | -95,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,855 | -69,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -97,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,096 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,290 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -74,596 | -47,140 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 70,121 | 117,401 |
| その他 | 46,897 | -27,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,003 | -134,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,325,566 | 1,455,649 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150,000 | -565,566 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,863 | -158,021 |
| 社債の発行による収入 | 393,717 | － |
| 社債の償還による支出 | -119,000 | -119,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,415 | -43,430 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 39,870 |
| 配当金の支払額 | -80,254 | -80,727 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,200 | -6,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,551 | 521,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,675 | 263,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,793,170 | 3,541,834 |
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