ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -63,496 | -463,843 |
| 減価償却費 | 380,902 | 353,212 |
| 開業費償却額 | 15,473 | － |
| 減損損失 | 79,940 | 7,769 |
| のれん償却額 | 38,955 | 1,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,103 | -170,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,633 | -4,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,684 | 23,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,460 | 8,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,522 | -12,341 |
| 支払利息 | 19,503 | 21,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -286,928 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,701 | 6,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,329 | 359,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,199 | 24,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,980 | -224,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,155,254 | -550,629 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -82,380 | 213,481 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -106,580 | -117,324 |
| その他 | 19,374 | 15,944 |
| 小計 | -794,685 | -503,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,323 | 27,238 |
| 利息の支払額 | -24,819 | -22,221 |
| 法人税等の支払額 | -351,961 | -115,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,142 | -613,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,750 | -281,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,056 | -73,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,843 | -500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -18,394 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,564 | -74,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 506,412 | － |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 1,971 | 70,121 |
| その他 | 11,160 | 46,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,933 | -313,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,660,000 | 2,325,566 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,006,566 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,674 | -173,863 |
| 社債の発行による収入 | － | 393,717 |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | -119,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,768 | -42,415 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -80,144 | -80,254 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,200 | -6,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,627 | 1,247,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,417 | 320,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,050,551 | 3,165,784 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,815 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,165,784 | 2,793,170 |
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