ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -294,953 | -63,496 |
| 減価償却費 | 383,216 | 380,902 |
| 開業費償却額 | 15,632 | 15,473 |
| 減損損失 | 18,244 | 79,940 |
| のれん償却額 | 38,909 | 38,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,582 | 29,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,208 | 29,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,678 | 55,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,214 | 5,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,117 | -17,522 |
| 支払利息 | 24,668 | 19,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,333 | -17,701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -286,928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,324 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,475 | 432,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | -4,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,972 | -166,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -864,466 | -1,155,254 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,385 | -82,380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -99,300 | -106,580 |
| その他 | 2,806 | 19,374 |
| 小計 | -394,855 | -794,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,029 | 32,323 |
| 利息の支払額 | -25,877 | -24,819 |
| 法人税等の支払額 | -411,654 | -351,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -807,358 | -1,139,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,185 | -365,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,533 | -73,056 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,720 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,720 | -38,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 506,412 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -18,394 |
| その他 | 28,073 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,086 | 10,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,010,000 | 2,660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,006,566 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,618 | -254,674 |
| 社債の発行による収入 | 294,815 | － |
| 社債の償還による支出 | -125,400 | -155,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,903 | -35,768 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -100,289 | -80,144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,500 | -6,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,104 | 1,151,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,074,340 | 23,417 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,895,956 | 2,821,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821,616 | 3,165,784 |
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