ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -298,434 | -294,953 |
| 減価償却費 | 291,592 | 383,216 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 271,118 | － |
| 開業費償却額 | 15,632 | 15,632 |
| 減損損失 | 30,690 | 18,244 |
| のれん償却額 | 14,666 | 38,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,730 | -5,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,050 | 61,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,425 | 55,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,538 | 9,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,985 | -12,117 |
| 支払利息 | 20,016 | 24,668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,954 | -19,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,798 | 20,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,912 | 449,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,077 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,451 | -145,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -934,779 | -864,466 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 96,091 | -32,385 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,497 | -99,300 |
| その他 | 7,493 | 2,806 |
| 小計 | -203,819 | -394,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,437 | 25,029 |
| 利息の支払額 | -20,297 | -25,877 |
| 法人税等の支払額 | -139,725 | -411,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,405 | -807,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,343 | -442,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,551 | -74,533 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,150 | -99,720 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,180 | -38,720 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,580 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60,416 | 518 |
| その他 | 39,056 | 27,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,331 | -527,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,070 | -174,618 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,815 |
| 社債の償還による支出 | -110,400 | -125,400 |
| リース債務の返済による支出 | -33,043 | -34,903 |
| 配当金の支払額 | -79,982 | -100,289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -9,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,495 | 260,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -959,232 | -1,074,340 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102,453 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,175,999 | 2,319,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319,220 | 2,821,616 |
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