ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,170 | 168,750 |
| 減価償却費 | 212,196 | 197,295 |
| 株式報酬費用 | 5,771 | 6,125 |
| 減損損失 | 5,853 | － |
| 固定資産除却損 | 1,653 | 1,460 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 16,152 |
| のれん償却額 | 47,099 | 47,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -567 | -5,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,762 | 39,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,323 | -17,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,039 | -22,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,157 | -15,002 |
| 支払利息 | 4,707 | 3,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,855 | -5,170 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -64,482 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,725 | 18,007 |
| 関係会社株式評価損 | － | 8,941 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,032 | 265,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,381 | 6,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,163 | -149,055 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -994,964 | -1,408,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,058 | -11,824 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87,453 | -203,307 |
| 小計 | -497,726 | -1,063,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,326 | 13,854 |
| 利息の支払額 | -5,472 | -3,692 |
| 法人税等の支払額 | -253,229 | -284,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -743,102 | -1,337,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,077 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,090 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,065 | -202,159 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,621 | -174,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -100,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,272 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,537 | -16,399 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | -6,534 | -4,635 |
| 保険積立金の積立による支出 | -99,229 | -103,469 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,224 | 225,688 |
| その他 | 1,227 | -6,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,704 | -487,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 840,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,521 | -54,861 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,697 | -10,021 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,146 | -4,146 |
| 配当金の支払額 | -100,201 | -94,416 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -181,335 | -1,025 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,295 | -10,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,196 | 426,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,381,003 | -1,398,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,298,518 | 3,899,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
