ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 168,750 | -298,834 |
| 減価償却費 | 197,295 | 217,713 |
| 株式報酬費用 | 6,125 | 6,195 |
| 固定資産除却損 | 1,460 | 2,832 |
| 保険解約損益（△は益） | 16,152 | － |
| のれん償却額 | 47,099 | 3,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,164 | 605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,680 | 23,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,693 | 5,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,418 | 914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,002 | -14,717 |
| 支払利息 | 3,092 | 4,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,170 | 3,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,007 | － |
| 関係会社株式評価損 | 8,941 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,068 | 240,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,889 | 6,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,055 | -193,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,408,941 | -1,825,490 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,824 | -8,464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -203,307 | 157,251 |
| 小計 | -1,063,387 | -1,668,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,854 | 14,783 |
| 利息の支払額 | -3,692 | -4,700 |
| 法人税等の支払額 | -284,123 | -333,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,337,350 | -1,992,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -70,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,159 | -102,265 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,373 | 1,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,127 | -152,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,180 | -180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,272 | -11,008 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,399 | -23,831 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | -4,635 | -1,494 |
| 保険積立金の積立による支出 | -103,469 | -101,975 |
| 保険積立金の解約による収入 | 225,688 | 7,322 |
| その他 | -6,011 | -4,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,691 | -389,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,861 | -41,993 |
| リース債務の返済による支出 | -10,021 | -8,853 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,146 | -4,146 |
| 配当金の支払額 | -94,416 | -94,673 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,025 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,307 | -5,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,221 | 15,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,398,820 | -2,365,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,899,697 | 4,414,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
