ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -298,834 | 835,573 |
| 減価償却費 | 217,713 | 195,511 |
| 株式報酬費用 | 6,195 | 6,080 |
| 固定資産除却損 | 2,832 | 2,222 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 7,789 |
| のれん償却額 | 3,026 | 10,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 605 | -6,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,611 | 31,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,521 | 13,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 914 | 914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,717 | -12,466 |
| 支払利息 | 4,876 | 3,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,008 | -9,525 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,342 | 123,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,090 | 4,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,106 | -150,892 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,825,490 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -2,016,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,464 | 27,317 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 157,251 | 193,344 |
| その他の営業支出 | － | -2,327 |
| 小計 | -1,668,622 | -740,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,783 | 14,023 |
| 利息の支払額 | -4,700 | -4,088 |
| 法人税等の支払額 | -333,572 | -206,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,992,111 | -936,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,339 | -50,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,352 | 50,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,265 | -150,371 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,488 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,814 | -62,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -1,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,008 | -288,446 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 3,830 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,831 | -5,009 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | -1,494 | 8,780 |
| 保険積立金の積立による支出 | -101,975 | -129,648 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,322 | 10,390 |
| その他 | -4,297 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,044 | -613,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,993 | -73,970 |
| リース債務の返済による支出 | -8,853 | -7,496 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,146 | -2,764 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -94,673 | -94,944 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,082 | -4,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,251 | 816,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,365,903 | -734,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,072,840 | 6,338,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
