ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833,033 | 793,137 |
| 減価償却費 | 200,278 | 224,901 |
| 株式報酬費用 | 6,080 | 6,281 |
| 保険解約返戻金 | － | -23,861 |
| 保険解約損 | 7,789 | 37,057 |
| のれん償却額 | 8,041 | 77,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,482 | -4,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,792 | 36,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,155 | -5,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 914 | 914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,466 | -13,868 |
| 支払利息 | 3,571 | 4,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,525 | -6,831 |
| 関係会社株式評価損 | 2,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,871 | 89,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,287 | 14,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,892 | -141,460 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,016,762 | -2,302,114 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,540 | 60,471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 193,344 | 214,201 |
| その他 | -2,327 | 33,078 |
| 小計 | -740,056 | -905,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,023 | 15,735 |
| 利息の支払額 | -4,088 | -5,150 |
| 法人税等の支払額 | -206,606 | -361,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -936,728 | -1,256,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,414 | -50,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,414 | 50,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,371 | -254,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,831 | -59,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,180 | -349,238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -288,446 | -15,403 |
| 関係会社の清算による収入 | 3,830 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,009 | -11,739 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 8,780 | -14,854 |
| 保険積立金の積立による支出 | -129,648 | -187,809 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,390 | 161,067 |
| その他 | 618 | 36,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,866 | -695,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,970 | -179,373 |
| リース債務の返済による支出 | -7,496 | -11,053 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,764 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -94,944 | -110,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,440 | -4,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816,370 | -105,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -734,224 | -2,057,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,712,172 | 7,654,725 |
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