ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930,244 | 413,254 |
| 減価償却費 | 400,118 | 371,268 |
| 減損損失 | 397,631 | 275,551 |
| のれん償却額 | 3,168 | 46,770 |
| 株式報酬費用 | 8,844 | 13,913 |
| 関係会社出資金評価損 | 9,205 | － |
| 保険解約返戻金 | -66,602 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -28,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,716 | -985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,460 | 14,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,954 | -981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,080 | 2,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,829 | -24,133 |
| 支払利息 | 16,900 | 8,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 430 | 8,846 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,761 | 23,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,056 | -2,323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,188 | 602 |
| 固定資産除却損 | 5,305 | 3,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,910 | 30,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,164 | 4,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,253 | 70,046 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,808 | 84,524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 87,814 | 8,664 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -422,365 | -37,844 |
| その他 | -11,859 | 1,541 |
| 小計 | 1,294,380 | 1,287,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,205 | 23,450 |
| 利息の支払額 | -17,363 | -8,924 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -400,937 | -122,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,285 | 1,178,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,002 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,944 | 23,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,526 | -207,607 |
| 固定資産の売却による収入 | 548,920 | 40,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,885 | -95,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -10,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,165 | 7,198 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,356 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,500 | -25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -769,910 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,046 | -19,076 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 47,346 | 18,062 |
| 保険積立金の積立による支出 | -190,845 | -151,582 |
| 保険積立金の解約による収入 | 454,092 | 42,452 |
| その他投資活動による支出 | -2,926 | -10,747 |
| その他投資活動による収入 | 1,140 | 7,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 544,233 | -1,193,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,307,099 | -763,790 |
| 長期借入れによる収入 | － | 53,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -676,047 | -210,081 |
| 社債の償還による支出 | -158,000 | -110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,999 | -22,084 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -5,528 |
| 配当金の支払額 | -160,789 | -139,815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,310 | -10,626 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,160 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 79,740 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,666 | -268,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,852 | -283,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,546,708 | 4,263,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
