ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,254 | 596,215 |
| 減価償却費 | 371,268 | 383,789 |
| 減損損失 | 275,551 | 114,346 |
| のれん償却額 | 46,770 | 237,337 |
| 株式報酬費用 | 13,913 | 11,772 |
| 保険解約返戻金 | － | -19,037 |
| 持分変動損益（△は益） | -28,310 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -985 | 9,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,274 | 2,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -981 | -212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,080 | 2,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,133 | -24,787 |
| 支払利息 | 8,350 | 10,406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,846 | 10,448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,227 | 23,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,323 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 602 | 3,728 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 13,656 |
| 固定資産除却損 | 3,961 | 11,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,618 | 454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,341 | 12,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,046 | 22,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 84,524 | 386,910 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,664 | -4,958 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,844 | 100,633 |
| その他 | 1,541 | 6,498 |
| 小計 | 1,287,259 | 1,910,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,450 | 22,903 |
| 利息の支払額 | -8,924 | -10,569 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122,921 | -383,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,864 | 1,538,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -32,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,003 | 37,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,607 | -178,077 |
| 固定資産の売却による収入 | 40,250 | 71,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,462 | -223,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,210 | -175,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,198 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | -11,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -769,910 | -119,312 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,076 | -12,909 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 18,062 | -6,403 |
| 保険積立金の積立による支出 | -151,582 | -234,516 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,452 | 75,275 |
| その他投資活動による支出 | -10,747 | -15,108 |
| その他投資活動による収入 | 7,058 | 1,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,193,571 | -773,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 940,000 | 1,930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -763,790 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,000 | 304,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,081 | -155,552 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,084 | -29,074 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,528 | -8,292 |
| 配当金の支払額 | -139,815 | -160,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,626 | -14,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,926 | -213,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,633 | 551,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,263,075 | 4,839,223 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
