有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 708,444 | 930,244 |
| 減価償却費 | 579,330 | 400,118 |
| 減損損失 | 362,549 | 397,631 |
| 株式報酬費用 | － | 8,844 |
| 関係会社出資金評価損 | 1,000 | 9,205 |
| 保険解約返戻金 | -28,711 | -66,602 |
| 持分変動損益（△は益） | -27,790 | － |
| のれん償却額 | 3,526 | 3,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,681 | -32,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,755 | 9,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,182 | -36,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -385,990 | 2,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,375 | -23,829 |
| 支払利息 | 29,887 | 16,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,118 | 430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,769 | 6,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,056 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,026 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -462 | -16,188 |
| 固定資産除却損 | 6,164 | 5,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,940 | -41,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,750 | -1,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -610 | 1,253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 435,394 | 112,808 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,966 | 87,814 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 537,299 | -422,365 |
| その他 | -2,000 | -11,859 |
| 小計 | 2,183,319 | 1,294,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,941 | 23,205 |
| 利息の支払額 | -29,222 | -17,363 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -297,896 | -400,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,141 | 899,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,035 | -64,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159,045 | 64,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,225 | -178,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 548,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,321 | -126,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,761 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,096 | 84,165 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 8,356 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,000 | -22,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,290 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -51,628 | -29,046 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 122,455 | 47,346 |
| 保険積立金の積立による支出 | -128,348 | -190,845 |
| 保険積立金の解約による収入 | 136,248 | 454,092 |
| その他投資活動による支出 | -5,881 | -2,926 |
| その他投資活動による収入 | 9,764 | 1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,839 | 544,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,407,099 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,867,016 | -1,307,099 |
| 長期借入れによる収入 | 59,650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,108 | -676,047 |
| 社債の償還による支出 | -203,000 | -158,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,905 | -21,999 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39,870 | － |
| 配当金の支払額 | -136,119 | -160,789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,950 | -1,310 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 79,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,479 | -746,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571,823 | 696,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,849,856 | 4,546,708 |