ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,865 | 708,444 |
| 減価償却費 | 729,975 | 579,330 |
| 減損損失 | 386,131 | 362,549 |
| 固定資産除却損 | 14,561 | 6,164 |
| 関係会社出資金評価損 | 3,234 | 1,000 |
| 保険解約損益（△は益） | 808 | -28,711 |
| 持分変動損益（△は益） | -9,199 | -27,790 |
| のれん償却額 | 3,168 | 3,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113,484 | -19,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,411 | -2,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,020,483 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,152,213 | -68,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,312 | -385,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,305 | -24,375 |
| 支払利息 | 42,694 | 29,887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,368 | -44,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,643 | 11,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,660 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -696,485 | -1,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,186 | 28,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,762 | 41,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,937 | -610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 274,239 | 435,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 182,606 | 42,966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -121,794 | 537,299 |
| その他 | 7,326 | -2,462 |
| 小計 | 1,093,598 | 2,183,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,728 | 37,941 |
| 利息の支払額 | -40,386 | -29,222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -280,065 | -297,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,875 | 1,894,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,102 | -149,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,035 | 159,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,440 | -136,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,728 | -103,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -219,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,427 | 72,096 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,218,063 | 13,290 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 35,748 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -103,109 | -51,628 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 135,221 | 122,455 |
| その他投資活動による支出 | -127,825 | -134,230 |
| その他投資活動による収入 | 141,293 | 146,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 926,084 | -184,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,047,016 | 2,407,099 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,985,893 | -2,867,016 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 59,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,322 | -366,108 |
| 社債の発行による収入 | 393,717 | － |
| 社債の償還による支出 | -248,000 | -203,000 |
| リース債務の返済による支出 | -85,065 | -64,905 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 39,870 |
| 配当金の支払額 | -135,673 | -136,119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,200 | -6,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931,420 | -1,137,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805,538 | 571,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,278,033 | 3,849,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
