ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,203 | 425,865 |
| 減価償却費 | 778,955 | 729,975 |
| 開業費償却額 | 30,584 | － |
| 減損損失 | 293,480 | 386,131 |
| 固定資産除却損 | 7,092 | 14,561 |
| 関係会社出資金評価損 | 20,663 | 3,234 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,199 |
| のれん償却額 | 40,539 | 3,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,414 | -113,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,926 | -34,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218,254 | -1,020,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,116 | 17,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,152,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,843 | -22,305 |
| 支払利息 | 42,240 | 42,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,974 | -6,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -293,323 | -73,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,155 | 16,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,275 | 11,762 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -696,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,351 | -99,937 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,260,551 | 274,239 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,600 | 182,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -204,071 | -121,794 |
| その他 | -25,242 | 8,135 |
| 小計 | -139,755 | 1,093,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,087 | 37,728 |
| 利息の支払額 | -45,248 | -40,386 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -639,319 | -280,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -781,235 | 810,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,788 | -156,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,769 | 233,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,587 | -324,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,414 | -218,728 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,122 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536,277 | 83,427 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,218,063 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 35,748 |
| 子会社株式の取得による支出 | -80,691 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,260 | 3,169 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,929 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | -69,610 | 135,221 |
| その他投資活動による支出 | -97,754 | -117,896 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,194 | -103,109 |
| その他投資活動による収入 | 135,759 | 133,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,097 | 926,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,240,000 | 5,047,016 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,976,566 | -5,985,893 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,470 | -351,322 |
| 社債の発行による収入 | － | 393,717 |
| 社債の償還による支出 | -277,000 | -248,000 |
| リース債務の返済による支出 | -73,306 | -85,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -155,363 | -135,673 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,200 | -6,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425,073 | -931,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685,259 | 805,538 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107,202 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,472,494 | 3,278,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
