有価証券報告書-第37期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 680,813 | 219,203 |
| 減価償却費 | 828,215 | 778,955 |
| 開業費償却額 | 31,265 | 30,584 |
| 減損損失 | 81,931 | 293,480 |
| 固定資産除却損 | 29,643 | 7,092 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 20,663 |
| のれん償却額 | 75,699 | 40,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,401 | 34,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,998 | -48,926 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154,772 | 218,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,462 | 14,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,292 | -27,843 |
| 支払利息 | 51,419 | 42,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,736 | -26,974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,749 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -293,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,754 | 59,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,775 | -4,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,696 | 20,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -189,872 | -1,260,551 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,084 | -27,600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 156,307 | -204,071 |
| その他 | -11,889 | -25,242 |
| 小計 | 1,853,638 | -139,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,520 | 43,087 |
| 利息の支払額 | -50,513 | -45,248 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -670,718 | -639,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,926 | -781,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,055 | -212,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164,137 | 181,769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,461 | -522,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,264 | -189,414 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,720 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,720 | -44,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 536,277 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -91,835 | -80,691 |
| 貸付金の回収による収入 | 888 | 1,260 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 45,584 | -69,610 |
| その他投資活動による支出 | -159,715 | -114,949 |
| その他投資活動による収入 | 63,442 | 135,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779,720 | -329,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 4,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,520,000 | -2,976,566 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,842 | -456,470 |
| 社債の発行による収入 | 294,815 | － |
| 社債の償還による支出 | -280,800 | -277,000 |
| リース債務の返済による支出 | -69,806 | -73,306 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -155,476 | -155,363 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,500 | -6,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,610 | 425,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845,404 | -685,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,895,956 | 3,050,551 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 107,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,050,551 | 2,472,494 |