有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 768,026 | 680,813 |
| 減価償却費 | 650,042 | 828,215 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 271,118 | － |
| 創立費償却額 | 357 | － |
| 開業費償却額 | 31,265 | 31,265 |
| 減損損失 | 71,384 | 81,931 |
| 固定資産除却損 | 26,911 | 29,643 |
| のれん償却額 | 29,250 | 75,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,281 | 1,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,895 | 18,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,660 | 154,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,752 | 18,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,111 | -21,292 |
| 支払利息 | 40,659 | 51,419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -683 | -46,736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,950 | 13,749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,310 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,372 | 4,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,637 | 7,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,844 | -13,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96,610 | -189,872 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136,606 | -18,084 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 178,189 | 156,307 |
| その他 | 8,344 | -11,889 |
| 小計 | 2,171,357 | 1,853,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,001 | 34,520 |
| 利息の支払額 | -40,502 | -50,513 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -218,036 | -670,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,943,818 | 1,166,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,105 | -57,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,100 | 164,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -983,323 | -536,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,934 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,512 | -170,264 |
| 有価証券の取得による支出 | -198,778 | -99,720 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,694 | -38,720 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -91,835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -80,903 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 65,268 | 888 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | -1,145 | 45,584 |
| その他投資活動による支出 | -70,586 | -159,715 |
| その他投資活動による収入 | 16,481 | 63,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,264 | -779,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,850,000 | -2,520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,355 | -391,842 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,815 |
| 社債の償還による支出 | -220,800 | -280,800 |
| リース債務の返済による支出 | -66,917 | -69,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -134,966 | -155,476 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -9,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,948 | -1,232,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,503 | -845,404 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102,453 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,175,999 | 3,895,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,895,956 | 3,050,551 |