ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,999 | 768,026 |
| 減価償却費 | 557,503 | 650,042 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 271,118 |
| 創立費償却額 | 151 | 357 |
| 開業費償却額 | 60,252 | 31,265 |
| 減損損失 | 37,644 | 71,384 |
| 固定資産除却損 | 66,429 | 26,911 |
| のれん償却額 | 24,929 | 29,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,124 | -66,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,467 | -2,895 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,449 | 101,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,262 | 17,752 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 30,815 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,412 | -19,111 |
| 支払利息 | 51,110 | 40,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 208,348 | -683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94,764 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,945 | 40,950 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,320 | 4,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,163 | -75,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,334 | 19,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,705 | 35,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 549,501 | -96,610 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,499 | 136,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,056 | 178,189 |
| その他 | -1,769 | 8,344 |
| 小計 | 1,502,234 | 2,171,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,777 | 31,001 |
| 利息の支払額 | -48,323 | -40,502 |
| 法人税等の支払額 | -114,109 | -235,338 |
| 法人税等の還付額 | 57,471 | 17,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,050 | 1,943,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,093 | -164,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,080 | 64,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812,596 | -983,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,942 | 13,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,995 | -76,512 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -198,778 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,098 | -127,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,167 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -80,903 |
| 貸付けによる支出 | -89,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,570 | 65,268 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 19,780 | -1,145 |
| その他投資活動による支出 | -55,405 | -70,586 |
| その他投資活動による収入 | 9,393 | 16,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914,754 | -1,343,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -2,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,832 | -310,355 |
| 社債の発行による収入 | 490,558 | － |
| 社債の償還による支出 | -157,400 | -220,800 |
| リース債務の返済による支出 | -22,928 | -66,917 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -135,857 | -134,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,540 | 16,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,091,835 | 617,503 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,613 | 102,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,079,550 | 3,175,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,175,999 | 3,895,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
