ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,442 | 46,999 |
| 減価償却費 | 573,689 | 557,503 |
| 減損損失 | 86,609 | 37,644 |
| 創立費償却額 | 151 | 151 |
| 開業費償却額 | 60,252 | 60,252 |
| 固定資産除却損 | 8,629 | 66,429 |
| のれん償却額 | 24,929 | 24,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,585 | 41,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,945 | 2,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,512 | 5,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,706 | 15,262 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 76,652 | 30,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,343 | -23,412 |
| 支払利息 | 70,808 | 51,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,466 | 208,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -94,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 280,361 | 5,945 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,471 | -3,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,391 | 8,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,759 | -24,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,420 | -4,705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,183 | 549,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86,595 | 5,499 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,820 | -63,056 |
| その他 | -18,353 | -1,769 |
| 小計 | 1,725,904 | 1,502,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,106 | 35,777 |
| 利息の支払額 | -75,524 | -48,323 |
| 法人税等の支払額 | -173,830 | -114,109 |
| 法人税等の還付額 | 151,177 | 57,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,832 | 1,433,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,065 | -14,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,050 | 14,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -872,678 | -812,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 701,603 | 3,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,073 | -38,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,092 | -122,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 147,167 |
| 貸付けによる支出 | -76,000 | -89,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,034 | 23,570 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | -58,760 | 19,780 |
| その他投資活動による支出 | -137,549 | -55,405 |
| その他投資活動による収入 | 141,767 | 9,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,764 | -914,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,972,000 | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,244,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,569,332 | -200,832 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 490,558 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -157,400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -22,928 |
| 自己株式の売却による収入 | 165,369 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,564 | － |
| 配当金の支払額 | -129,625 | -135,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,152 | 573,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,084 | 1,091,835 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,086,634 | 2,079,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,079,550 | 3,175,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
