ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,925 | 156,442 |
| 減価償却費 | 514,131 | 573,689 |
| 減損損失 | 61,356 | 86,609 |
| 創立費償却額 | 441 | 151 |
| 開業費償却額 | 31,296 | 60,252 |
| 固定資産除却損 | 35,014 | 8,629 |
| のれん償却額 | 12,464 | 24,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129,027 | 48,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,712 | 5,945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,497 | 71,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 245,832 | 13,706 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 70,730 | 76,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,357 | -22,343 |
| 支払利息 | 37,318 | 70,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,519 | 56,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,532 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 313,634 | 280,361 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,077 | 3,471 |
| 会員権評価損 | 1,850 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | -40,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,951 | 12,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,383 | 37,420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127,531 | 90,183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -84,907 | 86,595 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,706 | 41,820 |
| その他 | － | -18,353 |
| 小計 | 1,421,204 | 1,725,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,214 | 33,106 |
| 利息の支払額 | -35,523 | -75,524 |
| 法人税等の支払額 | -678,049 | -173,830 |
| 法人税等の還付額 | － | 151,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,845 | 1,660,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,035 | -64,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,022 | 14,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472,424 | -872,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,951 | 701,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,754 | -86,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460,287 | -150,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,545 | 1,000 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 13,708 | － |
| 貸付けによる支出 | -235,350 | -76,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,591 | 26,034 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | -93,451 | -58,760 |
| 開業費の支出 | -143,590 | － |
| その他投資活動による支出 | -178,620 | -137,549 |
| その他投資活動による収入 | 100 | 141,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,484,593 | -560,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,772,000 | 1,972,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | -2,244,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,320 | -1,569,332 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -250,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 165,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,537 | -1,564 |
| 配当金の支払額 | -128,537 | -129,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,587,605 | -1,107,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,143 | -7,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,777 | 2,086,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,086,634 | 2,079,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
