ウィザス（9696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,358,921 | 1,559,452 |
| 減価償却費 | 453,128 | 437,975 |
| 減損損失 | 828,889 | 312,867 |
| のれん償却額 | 155,144 | 152,494 |
| 株式報酬費用 | 12,956 | 11,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,109 | -13,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,717 | 26,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,747 | -31,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,829 | 1,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,756 | -37,207 |
| 支払利息 | 9,806 | 10,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,958 | 74,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,005 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 37,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99,331 | 0 |
| 固定資産除却損 | 5,404 | 9,811 |
| 保険解約返戻金 | -28,674 | -728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,054 | -14,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,343 | -41,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,716 | -15,620 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 788,590 | -758,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,248 | 21,246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,367 | 77,111 |
| その他 | 67,885 | 36,026 |
| 小計 | 3,550,743 | 1,855,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,391 | 39,558 |
| 利息の支払額 | -9,802 | -10,277 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -692,578 | -902,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,875,754 | 982,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,414 | -55,651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,414 | 60,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,488 | -363,517 |
| 固定資産の売却による収入 | 103,857 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,353 | -637,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,315,628 | -475,881 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -399,999 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,403 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -34,317 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,739 | -48,910 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額（△は増加） | 605 | -61,006 |
| 保険積立金の積立による支出 | -323,192 | -380,502 |
| 保険積立金の解約による収入 | 576,119 | 97,759 |
| その他投資活動による支出 | -19,118 | -25,037 |
| その他投資活動による収入 | 148,506 | 10,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,751,835 | -1,912,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,588 | -302,430 |
| リース債務の返済による支出 | -22,105 | -22,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -258,941 | -96 |
| 配当金の支払額 | -203,177 | -268,936 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,494 | -4,746 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -583,368 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,306 | -1,171,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,612 | -2,101,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,042,785 | 7,948,677 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
