財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は8億56百万円(前年同期は4億70百万円の資金の減少)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出4億6百万円、有形固定資産の取得による支出2億49百万円、保険積立金の積立による支出1億94百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は4億75百万円(前年同期は13億54百万円の資金の減少)となりました。これは主に、短期借入れによる収入21億50百万円、短期借入金の返済による支出11億50百万円、子会社の自己株式の取得による支出2億30百万円、配当金の支払額1億51百万円、長期借入金の返済による支出99百万円によるものであります。

2020/09/25 9:52