財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は9億42百万円(前年同期は6億95百万円の資金の減少)であり、これは主に、有形固定資産の取得による支出2億81百万円、無形固定資産の取得による支出2億74百万円、保険積立金の積立による支出2億17百万円、投資有価証券の取得による支出1億4百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は61百万円(前年同期は1億5百万円の資金の減少)であり、これは主に、短期借入れによる収入8億円、短期借入金の返済による支出4億円、長期借入金の返済による支出1億50百万円、配当金の支払額1億79百万円によるものであります。

2023/11/14 15:17