財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は9億17百万円(前年同期は9億42百万円の資金の減少)であり、これは主に、保険積立金の積立による支出6億59百万円、無形固定資産の取得による支出3億39百万円、有形固定資産の取得による支出2億94百万円、投資有価証券の取得による支出1億48百万円、保険積立金の解約による収入5億6百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は25億20百万円(前年同期は61百万円の資金の増加)であり、これは主に、短期借入れによる収入24億円、長期借入れによる収入18億円、短期借入金の返済による支出10億25百万円、長期借入金の返済による支出1億93百万円、配当金の支払額4億50百万円によるものであります。

2024/11/13 15:54