流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	2,705,968
普通預金	218,847
預金計	2,924,815
合計	2,924,815

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電子債権機構㈱	241,043
住友電設㈱	4,010
東レエンジニアリング㈱	3,727
みずほ電子債権記録㈱	1,439
㈱エー・アンド・デイ	1,102
その他	3,728
計	255,051

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	153,648
3月	35,459
4月	23,488
6月	41,059
7月	1,396
計	255,051

ハ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通㈱	415,481
シャープ㈱	162,068
㈱富士通ミッションクリティカルシステムズ	138,468
㈱富士通システムズ・ウエスト	129,572
オリックス・システム㈱	118,711
その他	4,857,764
合計	5,822,067

b 売掛金滞留状況

(注) 当期発生高(B)と損益計算書における売上高との差異は消費税等相当額であります。
二 商品

区分	金額(千円)
パッケージ商品	81,620
計	81,620

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
品質検証サービス仕掛品	97,061
IT基盤サービス仕掛品	155,532
ビジネス支援サービス仕掛品	18,120
システム構築サービス仕掛品	75,901
計	346,616

2014/04/16 13:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
① 流動資産
流動資産の残高は142億3千7百万円で、前連結会計年度末と比べ6億6千8百万円の減少となりました。これは、受取手形及び売掛金が5億4千6百万円増加したものの、現金及び預金が13億9千4百万円減少したことが主な要因です。

2014/04/16 13:59