受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

2014/04/16 13:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
流動資産の残高は142億3千7百万円で、前連結会計年度末と比べ6億6千8百万円の減少となりました。これは、受取手形及び売掛金が5億4千6百万円増加したものの、現金及び預金が13億9千4百万円減少したことが主な要因です。
② 固定資産

2014/04/16 13:59

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、金額が僅少のため、リスクは低いと判断しております。また、有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、これらは市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、短期間で決済されております。これらは資金調達に係る流動性リスクに晒されております。また一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、金額が僅少のため、リスクは低いと判断しております。

2014/04/16 13:59