営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他の流動負債の増減額に係る注記

※1 当第2四半期連結累計期間(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の流動負債の増減額(△は減少)」には、四半期連結損益計算書の特別利益として特別受取金を計上したことによる減少額が含まれております。詳細については、(四半期連結損益計算書関係)※2をご参照ください。

2020/09/11 11:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、197億8千7百万円と前連結会計年度末と比較して22億3千6百万円増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は31億8千5百万円(前年同期比8億6千4百万円の収入増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益32億1千7百万円などによるものです。

2020/09/11 11:10