利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少等の減少要因がありましたが、売上債権の回収等の増加要因により522,358千円(前年同期は1,479,372千円)の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得等により9,246千円(前年同期は58,276千円)の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済及び配当金の支払等により221,408千円(前年同期は109,125千円)の支出となりました。

2014/08/06 10:27