流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加要因は、受取手形及び売掛金が1,749,739千円減少しましたが、現金及び預金が1,327,312千円、たな卸資産が411,851千円、リース投資資産が181,287千円それぞれ増加したこと等によるものです。固定資産の増加要因は、ソフトウエアが103,704千円増加したこと等によるものです。
当第1四半期連結会計期間末における負債合計は5,812,908千円(前連結会計年度末5,459,691千円)となり、353,216千円増加しました。流動負債は4,035,196千円となり208,952千円増加し、固定負債は1,777,711千円となり144,263千円増加しました。
流動負債の増加要因は、買掛金が404,079千円減少しましたが、その他(主に前受金)が458,915千円、賞与引当金が299,950千円それぞれ増加したこと等によるものです。固定負債の増加要因は、リース債務が138,035千円増加したこと等によるものです。

2017/08/09 11:50