流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年12月31日)
現金及び預金	2,880,826千円	3,495,158千円
流動資産 その他	310,843	311,185
預入期間が3か月超の定期預金	△180,000	△180,000

2020/02/05 14:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産・負債・純資産)
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は15,934,430千円(前連結会計年度末17,723,130千円)となり、1,788,700千円減少しました。流動資産は10,599,540千円となり2,088,708千円減少し、固定資産は5,334,889千円となり300,007千円増加しました。
流動資産の減少要因は、大型ソフトウェア受託開発案件を納品したことによりたな卸資産が1,202,315千円、売上債権の回収等により受取手形及び売掛金が1,125,136千円それぞれ減少したこと等によるものです。固定資産の増加要因は、退職給付に係る資産が155,724千円、無形固定資産のその他(主にリース資産)が160,823千円それぞれ増加したこと等によるものです。

2020/02/05 14:24