流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の減少要因は、大型ソフトウェア受託開発案件を納品したことによりたな卸資産が1,202,315千円、売上債権の回収等により受取手形及び売掛金が1,125,136千円それぞれ減少したこと等によるものです。固定資産の増加要因は、退職給付に係る資産が155,724千円、無形固定資産のその他(主にリース資産)が160,823千円それぞれ増加したこと等によるものです。
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は7,392,737千円(前連結会計年度末9,721,615千円)となり、2,328,877千円減少しました。流動負債は3,261,851千円となり1,929,447千円減少し、固定負債は4,130,886千円となり399,430千円減少しました。
流動負債の減少要因は、不採算案件に対する受注損失引当金が968,468千円、短期借入金が329,500千円、賞与引当金が294,491千円それぞれ減少したこと等によるものです。固定負債の減少要因は、リース債務が387,781千円減少したこと等によるものです。

2020/02/05 14:24