利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、442,612千円(前年同期は1,701,924千円)となりました。この主な要因は、受注制作のソフトウエアに係るたな卸資産が増加したことにより665,061千円、仕入債務の減少額563,970千円の資金の減少はありましたが、転リース取引等によるリース投資資産の増加額1,170,189千円の支出、リース債務の増加額1,270,978千円の収入があったことに加えて、税金等調整前当期純利益624,389千円の計上や、減価償却費及び無形固定資産償却費681,521千円、受注損失引当金の増加額508,550千円の資金の増加があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、925,618千円(前年同期は428,328千円)となりました。この主な要因は、建物附属設備やサーバ機器等有形固定資産の取得による支出533,968千円、市場販売目的ソフトウエア等無形固定資産の取得による支出314,355千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2020/03/31 16:02