流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
現金及び預金	3,908,432	千円	3,502,732	千円
流動資産 その他	300,026		-
預入期間が3か月超の定期預金	△180,000		△180,000

2024/02/14 15:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産・負債・純資産)
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は20,511,527千円(前連結会計年度末18,819,522千円)となり、1,692,005千円増加しました。流動資産は1,004,693千円減少し、9,924,078千円となりました。固定資産は2,696,698千円増加し、10,587,449千円となりました。
流動資産の減少要因は、棚卸資産が672,872千円増加しましたが、現金及び預金が1,205,578千円、受取手形、売掛金及び契約資産が766,292千円、それぞれ減少したこと等によるものです。固定資産の増加要因は、建設仮勘定が2,582,344千円増加したこと等によるものです。

2024/02/14 15:10