利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、297,121千円(前年同期は447,148千円)となりました。この主な要因は、棚卸資産が増加したことにより1,682,011千円の資金の減少がありましたが、売上債権が減少したことにより1,623,201千円の資金の増加、税金等調整前中間純利益586,814千円の計上等の資金の増加があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、229,059千円(前年同期は1,443,280千円)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出147,838千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2024/11/13 15:46