営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ887,630千円増加し、4,408,267千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、297,121千円(前年同期は447,148千円)となりました。この主な要因は、棚卸資産が増加したことにより1,682,011千円の資金の減少がありましたが、売上債権が減少したことにより1,623,201千円の資金の増加、税金等調整前中間純利益586,814千円の計上等の資金の増加があったこと等によるものです。

2024/11/13 15:46