流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の減少要因は、棚卸資産が1,378,824千円増加しましたが、現金及び預金が215,523千円、受取手形、売掛金及び契約資産が1,016,941千円それぞれ減少したこと等によるものです。固定資産の減少要因は、有形固定資産が359,440千円、無形固定資産が133,835千円それぞれ減少したこと等によるものです。
当中間連結会計期間末における負債合計は9,943,473千円(前連結会計年度末11,105,759千円)となり、1,162,286千円減少しました。流動負債は601,296千円減少し、5,099,489千円となりました。固定負債は560,989千円減少し、4,843,984千円となりました。
流動負債の減少要因は、未払法人税等が256,956千円増加しましたが、未払金が942,810千円減少したこと等によるものです。固定負債の減少要因は、長期借入金が250,000千円、リース債務が343,678千円それぞれ減少したこと等によるものです。

2025/11/12 16:06