利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、550,584千円(前年同期は297,121千円)となりました。この主な要因は、棚卸資産が増加したことにより1,378,824千円の資金の減少がありましたが、売上債権が減少したことにより1,017,112千円の資金の増加、税金等調整前中間純利益1,121,920千円の計上等の資金の増加があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、196,254千円(前年同期は229,059千円)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出76,320千円、無形固定資産の取得による支出48,573千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2025/11/12 16:06