営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ215,523千円減少し、3,899,115千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、550,584千円(前年同期は297,121千円)となりました。この主な要因は、棚卸資産が増加したことにより1,378,824千円の資金の減少がありましたが、売上債権が減少したことにより1,017,112千円の資金の増加、税金等調整前中間純利益1,121,920千円の計上等の資金の増加があったこと等によるものです。

2025/11/12 16:06